Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/6: Cơ hội đầu tư tiềm năng với MWG và CTG

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 10/6: MWG và CTG

Các công ty chứng khoán vừa công bố khuyến nghị đối với một số cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 10/6. Trong đó, MWG và CTG được đưa vào danh sách tiêu biểu nhờ triển vọng tăng trưởng ở các mảng kinh doanh chủ lực. DSC cho MWG là cơ hội mua với mục tiêu giá 117.000 đồng/cổ phiếu và upside 50%, dựa trên định giá DCF cho mảng ICT và P/S cho các mảng còn lại. Đồng thời, ACBS nâng giá mục tiêu của CTG lên 50.000 đồng/cp.

MWG: Theo DSC, BHX tiếp tục tăng trưởng khi mở rộng địa bàn ra khu vực phía Bắc; DSC dự báo MWG năm 2026 sẽ đạt doanh thu thuần 185.296 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ) và LNST 8.376 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ). Số lượng cửa hàng được kỳ vọng thêm khoảng 850, với DT/CH đạt 1,45 tỷ đồng; mảng CE&ICT được dự báo tăng trưởng mạnh nhờ chu kỳ thay đổi thiết bị và mở rộng hệ sinh thái tài chính - tiêu dùng giúp mở rộng thị phần. Dự báo năm 2027 cho MWG cho thấy doanh thu thuần đạt 201.356 tỷ đồng (+9%) và LNST 8.978 tỷ đồng (+7%). DSC duy trì quan điểm tích cực về BHX khi chuỗi này tiếp tục mở rộng và đóng góp ngày càng nhiều cho tăng trưởng tổng thể của MWG.

KQKD Quý 1/2026 cho MWG thể hiện triển vọng tích cực, dù mức tăng trưởng dự báo được cho là cân đối do nền so sánh khởi điểm. Nhà đầu tư nên lưu ý quá trình mở rộng BHX và tác động của chu kỳ thiết bị công nghệ lên doanh thu ICT tại MWG. Các yếu tố này được DSC kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng ở MWG trong năm 2026 và 2027.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG từ ACBS nâng giá mục tiêu 1 năm của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank – CTG) lên 50.000 đồng/cổ phiếu, dựa trên P/E mục tiêu 9,4 lần và tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 ước đạt 15% so với nền lợi nhuận năm 2025. KQKD Quý 1/2026 cho CTG cho thấy LNTT 11.139 tỷ đồng (+63,3% so với cùng kỳ, -19,9% so với quý trước), với động lực từ NIM cải thiện giúp tổng thu nhập tăng và chất lượng tài sản ổn định. Trong năm 2026, NHNN giảm hạn mức tăng trưởng tín dụng xuống 11-12%, khiến tăng trưởng tín dụng của CTG chậm lại (+12,5% YoY, +1,8% QoQ). NIM dự kiến cải thiện lên 2,82% (+18 bps YoY, +14 bps QoQ). Các gói vay ưu đãi và chi phí tín dụng ở mức 0,38% giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao 167%, trong khi NPL ở 1,02% và NPL2 ở 1,07%%. CASA được duy trì ở mức 25% trong bối cảnh ngành ngân hàng gặp áp lực tài chính.

• LNTT Quý 1/2026: 11.139 tỷ đồng (+63,3% YoY)
• NIM dự kiến lên 2,82%
• NPL 1,02%; NPL2 1,07%
• CASA ổn định ở 25%
• Hạn mức tăng trưởng tín dụng 11-12% (NHNN)

Những yếu tố nêu trên cho CTG có thể hỗ trợ định giá và lực kéo ngắn hạn của cổ phiếu, tiếp tục được ACBS đánh giá ở mức mua. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bị thắt chặt bởi NHNN có thể làm giảm nhịp tăng trưởng, nhưng chất lượng tài sản vẫn được duy trì ở mức tích cực nhờ cấu trúc vốn và chi phí vốn hợp lý. Nhà đầu tư nên theo dõi diễn biến tín dụng và xu hướng lãi suất để đánh giá tác động lên CTG trong kỳ tới.