DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,500 đồng/cổ phiếu
NeoAI tóm tắt
DSC khuyến nghị MUA cổ phiếu DCM với mục tiêu giá 51.500 đồng, tương ứng upside khoảng 32%, nhấn mạnh triển vọng tích cực từ giá phân bón ở mức cao và mở rộng công suất lên 125%.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
DCM
Tích cực
"Khuyến nghị MUA với mục tiêu giá 51.500 đồng (upside ~32%) dựa trên kết quả quý 1/2026 tăng trưởng ấn tượng (doanh thu +55%, LNST +91%), dự báo doanh thu 2026 tăng 11% và LNST tăng 23%. Động lực tăng trưởng đến từ giá phân bón ở mức cao và dự án nâng công suất của nhà máy lên 125%, tạo dư địa tăng trưởng sản lượng trong tương lai."
Khuyến nghị MUA cổ phiếu DCM với giá mục tiêu 51.500 đồng
DCM được DSC đưa ra khuyến nghị MUA với mục tiêu giá 51.500 đồng, tương đương với upside khoảng 32%.
Trong quý 1 năm 2026, doanh thu thuần đạt 5.286 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ.
Định giá cho năm 2026 được dự báo với doanh thu thuần khoảng 18.379 tỷ đồng, tăng 11%, và lợi nhuận sau thuế khoảng 2.413 tỷ đồng, tăng 23%.
Triển vọng tích cực đến từ giá phân bón duy trì ở mức cao và dự án nâng công suất của nhà máy lên 125%, nhằm đảm bảo dư địa tăng trưởng sản lượng trong tương lai.
Điểm nổi bật
- Mã cổ phiếu: DCM
- Khuyến nghị: MUA, mục tiêu giá 51.500 đồng
- Upside: 32%
- Q1/2026: Doanh thu 5.286 tỷ đồng, LNST 789 tỷ đồng
- Năm 2026: Doanh thu 18.379 tỷ đồng, LNST 2.413 tỷ đồng
- Fay growth drivers: giá phân bón cao, nâng công suất 125%