Thông tin tài chính năm 2025 của Toàn Hải Vân và quan hệ với TTC Land

Trong kỳ báo cáo năm 2025, Toàn Hải Vân, doanh nghiệp liên quan đến TTC Land (SCR), ghi nhận lãi ròng gần 6,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức gần 5,5 tỷ đồng của năm trước. Theo văn bản được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đăng tải, công ty công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho năm 2025.

Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Toàn Hải Vân ở mức hơn 2.570 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu khoảng 2.467 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ và các trái phiếu phát hành

Tại cuối kỳ, tổng ở mức 6.779 tỷ đồng, gấp 2,64 lần vốn chủ sở hữu, và giảm 393 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân được nêu là do Toàn Hải Vân giảm nợ phải trả khác từ 5.428 tỷ đồng xuống còn gần 4.865 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là phải trả dài hạn và các khoản vay ngắn hạn liên quan đến tổ chức và cá nhân khác khoảng 438 tỷ đồng.

Toàn Hải Vân còn ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng hơn 1.273 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ đồng so với năm 2024. Cơ cấu nợ còn có nợ trái phiếu được cải thiện từ 720 tỷ đồng về 640 tỷ đồng, với 5 lô trái phiếu THVCH2129001, THVCH2129002, THVCH2129003, THVCH2129004 và THVCH2229001.

Vào ngày 30/6/2025, Toàn Hải Vân đã tiến hành mua lại trước hạn tổng cộng 80 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu. Sau đợt mua lại này, dư nợ gốc theo mệnh giá của các lô THVCH2129001 là 280 tỷ đồng; THVCH2229001 là 120 tỷ đồng; các lô còn lại đều ở mức dư nợ 80 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, 5 lô trái phiếu trên được Toàn Hải Vân phát hành trong hai năm 2021 và 2022, dự kiến đáo hạn cùng vào ngày 30/6/2029, với tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo và phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có thể mua lại hoặc bán lại trước hạn. Mục đích phát hành là đầu tư cho Khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc An Giang). Nguồn thanh toán gốc và lãi sẽ được đảm bảo từ doanh thu dự án nói trên.

Thông tin thêm về Toàn Hải Vân và dự án

Theo thông tin công bố, Toàn Hải Vân là một doanh nghiệp được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.465 tỷ đồng.

Về các dự án, Toàn Hải Vân là chủ đầu tư khu phức hợp Vịnh Đầm và còn tham gia phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại Selavia với diện tích khoảng 290ha và tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.

Quan hệ giữa TTC Land và Toàn Hải Vân được thể hiện qua các số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của TTC Land (SCR). Theo đó, TTC Land có khoản nợ trái phiếu 850 tỷ đồng phục vụ đầu tư cho Khu phức hợp Vịnh Đầm và được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất thuộc Toàn Hải Vân. BCTC cho thấy TTC Land có đầu tư dài hạn vào Toàn Hải Vân khoảng 564 tỷ đồng với mức tỷ lệ biểu quyết 8,35%.