Một số cổ phiếu cần quan tâm 7/7: Cơ hội đầu tư tiềm năng với CTG và SCS

CTG: Khuyến nghị khả quan từ MB (MBS)

Theo MB Securities (MBS), tổng thu nhập hoạt động trong quý I/2026 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG đạt 25.101 tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi thuần lần lượt tăng 25,3% và 14,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 11.139 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ, và hoàn thành 26% kế hoạch cả năm 2026. NIM hồi phục nhờ lợi ích từ các khoản vay trung và dài hạn.

MB (MBS) nhận định tăng trưởng lợi nhuận ở các quý còn lại sẽ có tốc độ chậm lại do nền so sánh cao, tuy vậy LNTT được dự báo tăng khoảng 15% so với cùng kỳ và CTG được cho là hoàn thành gần 110% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026. Mảng kinh doanh vẫn được kỳ vọng giữ vững chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời trong bối cảnh lãi suất ở mức cao.

MB duy trì khuyến nghị khả quan với mục tiêu giá 50.900 đồng/cổ phiếu, và điều chỉnh xuống mức 1,8x cho P/B mục tiêu phản ánh thách thức chung của ngành trong môi trường lãi suất cao. Mức định giá này vẫn cao hơn khoảng 20% so với ngành, cho thấy CTG duy trì vị thế vượt trội về kết quả kinh doanh và chất lượng tài sản so với các ngân hàng đồng cấp.

Khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu SCS

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị quan sát đối với cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCS – HSX). Trong quý 1 FY26, doanh thu đạt 272 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 173 tỷ đồng, cùng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 21% kế hoạch năm. Dự phóng cả năm 2026, LNST đạt 811 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước).

Định giá hiện tại là P/E 7,0x và P/B 3,0x. Trong dài hạn, triển vọng tăng trưởng phụ thuộc vào việc lựa chọn đơn vị khai thác tại Sân bay Long Thành với hai kịch bản giá mục tiêu là 53.600 đồng/cổ phiếu hoặc 118.200 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 5.000 đồng/cổ phiếu và có nền tảng tài chính mạnh với tiền mặt chiếm 72% tổng tài sản.

Trong dài hạn, triển vọng của SCS phụ thuộc vào kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tại LTIA. Hiện nay, lộ trình khai thác dự kiến là năm 2027 và chưa có chuyển biến mới trong việc lựa chọn đơn vị khai thác. Do đó, VDSC duy trì hai kịch bản cho LTIA: Không được chọn (kịch bản 1) và Được chọn (kịch bản 2). Giá mục tiêu theo phương pháp FCFF sẽ là 53.600 đồng hoặc 118.200 đồng tùy từng kịch bản.

Nhận định cho ngày 7/7 cho thấy VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.820 điểm trong ngắn hạn và tiếp tục theo dõi diễn biến LTIA cũng như các yếu tố vĩ mô liên quan.