Aqua One hủy điều khoản mua lại 30% lô trái phiếu 600 tỷ đồng

Aqua One hủy điều khoản buộc mua lại trước hạn 30% trái phiếu AQ112501

Aqua One do bà Đỗ Thị Kim Liên đứng đầu đã nhận được sự đồng thuận từ các trái chủ liên quan đến lô trái phiếu AQ112501, với việc xóa bỏ điều khoản buộc mua lại trước hạn 30% giá trị gói trái phiếu 600 tỷ đồng.

Trước đó, Aqua One đã hoàn tất việc thoái sạch gần 59,64% vốn điều lệ tại Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) và rút hoàn toàn khỏi vai trò cổ đông tại PWS. Các trái chủ cuối cùng thông qua sự điều chỉnh trong hợp đồng phát hành trái phiếu.

Lô trái phiếu AQ112501 có tổng quy mô phát hành là 600 tỷ đồng, được Aqua One phát hành vào cuối năm 2025 và có kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu áp dụng lãi suất 12%/năm và có tài sản bảo đảm, dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2028. Mục đích huy động vốn là thanh toán các khoản nợ hiện hữu và cơ cấu lại kỳ hạn vay cho Aqua One.

Việc bỏ điều khoản mua lại trước hạn được xem là làm giảm áp lực thanh toán dòng tiền đột xuất cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Aqua One vừa tiến hành thoái vốn tại PWS. Động thái này cho thấy sự cân nhắc trong quản trị rủi ro tài chính ngắn hạn của công ty.

Điểm chính và bối cảnh liên quan

• AQ112501 là trái phiếu 600 tỷ đồng, 3 năm, lãi suất 12%/năm, có bảo đảm
• Mục tiêu vay vốn là để thanh toán nợ và cơ cấu lại kỳ hạn vay
• Việc hoàn tất bán 22,88 triệu cổ phiếu PWS vào ngày 21/5 giúp Aqua One thoái sạch gần 60% vốn và rời khỏi vai trò cổ đông của PWS