Tình hình huy động vốn từ ESOP và thanh toán trái phiếu của Nhà Khang Điền

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, mã MCK: KDH trên sàn HoSE, vừa công bố báo cáo sử dụng vốn từ chương trình ESOP năm 2024 và 2025. Ngày 18/10/2024, công ty chào bán thành công 10,8 triệu cổ phiếu ESOP cho 233 người lao động với giá 17.000 đồng/cổ phiếu, thu về 183,6 tỷ đồng. Số tiền này được dự định bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Tính tới ngày 31/12/2025, công ty cho biết đã sử dụng 96,3 tỷ đồng và còn lại 87,3 tỷ đồng chưa được giải ngân từ đợt ESOP này. Ngoài ra, sau đợt chào bán kết thúc vào ngày 23/7/2025, Nhà Khang Điền cũng đã chào bán 9,96 triệu ESOP ở mức 14.000 đồng/cổ phiếu, huy động được hơn 139,4 tỷ đồng; số tiền này cũng được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Để tối ưu hóa dòng tiền trong thời gian giải ngân, Ban Tổng Giám đốc đã gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng nhằm mang lại lợi ích tài chính cho công ty.

Thanh toán gốc và lãi trái phiếu KDHH2125001 và KDHH2225001 năm 2025

Ngoài ESOP, Nhà Khang Điền đã thanh toán trong năm 2025 tổng cộng 1.214,6 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho hai lô trái phiếu KDHH2125001 và KDHH2225001. Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán 18,1 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng tiền gốc cho lô KDHH2125001.

Lô KDHH2125001: phát hành từ ngày 14/6/2021, 400 trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm; thanh toán 18,1 tỷ đồng lãi và 300 tỷ đồng gốc trong 2025.
Lô KDHH2225001: phát hành từ ngày 23/8/2022, tổng giá trị 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm; thanh toán 96,5 tỷ đồng lãi và 800 tỷ đồng gốc trong 2025.

Nhà Khang Điền cho biết các khoản thanh toán trên cho thấy nỗ lực quản trị nợ và đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời phản ánh kế hoạch vốn hóa và thanh khoản của tập đoàn trong bối cảnh thị trường vốn.

Tổng thể, thông tin công bố cho thấy Nhà Khang Điền tiếp tục rà soát và tối ưu hóa cơ cấu vốn thông qua ESOP và phát hành trái phiếu nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh doanh, với các khoản tiền từ ESOP đang được giải ngân dần theo kế hoạch và các nghĩa vụ nợ được thực hiện đúng hạn.