Hoà Phát có 'của để dành' gần 60.000 tỷ cuối quý I, vay nợ tiếp tục giảm

Hoà Phát công bố kết quả quý I/2026 và tình hình tài sản, nợ vay

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của HPG, tổng tài sản cuối quý I đạt 259.327 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định chiếm vai trò lớn với 134.574 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, công ty nắm giữ khoảng 35.722 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, giúp tập đoàn thu về 424 tỷ đồng tiền lãi trong quý I, tăng 76% so với cùng kỳ.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ là 119.546 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là 62.800 tỷ đồng, còn lại 27.817 tỷ đồng là vay dài hạn nhưng chưa được thuyết minh chi tiết. Tuy nhiên, dư nợ vay đã giảm nhẹ so với cuối quý IV/2025 là 92.174 tỷ đồng nhờ bắt đầu trả nợ cho dự án Dung Quất 2.

Chi phí tài chính trong quý I là 1.869 tỷ đồng, tăng 18% so với quý IV/2025 và gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ 2025. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 1.333 tỷ đồng, lên 1.333 tỷ đồng, so với quý IV/2025. Nguyên nhân được nêu là việc dừng vốn hóa sau khi Dung Quất 2 chính thức đi vào hoạt động và mặt bằng lãi suất cho vay VND ở mức cao.

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện của Hòa Phát trong kỳ là 428 tỷ đồng và 95 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 464 tỷ đồng, trong khi lỗ tỷ giá chưa thực hiện gần 1,5 tỷ đồng. Tổng ảnh hưởng từ biến động tỷ giá trong quý này là lãi 58 tỷ đồng, so với mức lỗ 139 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 139.782 tỷ đồng bao gồm 59.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.388 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. "Của để dành" của Hoà Phát liên tục tăng lên các năm qua sau ba năm liên tiếp không trả cổ tức tiền mặt để đầu tư dự án Dung Quất cũng như chịu ảnh hưởng từ biến động thuế quan năm 2025.

Đầu tháng 6 tới, Hoà Phát dự chi khoảng 3.850 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5% (tương đương 500 đồng/cp).

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hoà Phát đạt 52.901 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Nhờ khoản lãi đột biến từ chuyển nhượng vốn góp tại công ty với 4.916 tỷ đồng và mức sản lượng thép gia tăng đi cùng giá vốn và giá bán tốt, Hoà Phát báo lãi sau thuế 9.056 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng lên 8.994 tỷ đồng (tăng 169%).

Biên lợi nhuận gộp quý I đạt khoảng 16% và biên lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh thông thường đạt 10%, cải thiện so với mức 14% và 8% cùng kỳ năm ngoái và mức 14% và 8,5% ở quý IV/2025.