'Buôn tiền mát tay' như Thế Giới Di Động, gần 49.400 tỉ đồng vừa gửi ngân hàng, vừa cho vay...

MWG ghi nhận lãi kỷ lục nhờ tối ưu dòng tiền và cho vay ngắn hạn

Trong báo cáo tài chính quý 1-2026, Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) cho biết doanh thu hợp nhất đạt 46.661 tỉ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng được cải thiện, đạt 9.710 tỉ đồng, tương đương tăng 35% so với quý tương ứng. Lợi nhuận sau thuế (ròng) quý này đạt 2.757 tỉ đồng, cao hơn mức trung bình hàng quý và cho thấy hiệu quả vận hành của MWG được cải thiện. Thu nhập sau thuế trên mỗi ngày ước tính khoảng 30 tỉ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu,MWG ghi nhận 858 tỉ đồng doanh thu tài chính, tăng gần 24% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn thu này đến từ lãi tiền gửi, cho vay và đầu tư trái phiếu, với lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu chiếm tới 800,8 tỉ đồng, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với kết quả hoạt động, MWG cho biết dòng tiền kinh doanh vẫn dồi dào và ở mức hỗ trợ cho các hoạt động tài chính của công ty.

Ở thời điểm cuối tháng 3-2026, MWG đang nắm khoản vay ngắn hạn khoảng 28.100 tỉ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Doanh thu tài chính và dòng tiền mạnh cho phép MWG duy trì nền tảng vốn để đầu tư tài chính dù chi phí tài chính quý này cũng tăng lên, với 421 tỉ đồng chi phí tài chính và 415 tỉ đồng lãi vay. MWG cho biết các khoản cho vay ngắn hạn cho đối tác có kỳ hạn dưới 12 tháng và hiện chưa công bố danh tính các đối tác cụ thể.

Về triển vọng, năm 2026 MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9.200 tỉ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt khoảng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, MWG được kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục mới về kết quả kinh doanh và tiếp tục duy trì vai trò dẫn đầu tại lĩnh vực bán lẻ Việt Nam.

• Doanh thu quý 1-2026: 46.661 tỉ đồng
• Lợi nhuận gộp: 9.710 tỉ đồng
• Lợi nhuận sau thuế quý 1: 2.757 tỉ đồng
• Doanh thu tài chính: 858 tỉ đồng
• Lãi từ tiền gửi/cho vay/trái phiếu: 800,8 tỉ đồng
• Chi phí tài chính: 421 tỉ đồng
• Lãi vay: 415 tỉ đồng
• Tiền mặt và tương đương cuối quý 1: 49.400 tỉ đồng
• Tiền gửi ngân hàng: 25.875 tỉ đồng
• Đầu tư trái phiếu: 14.530 tỉ đồng
• Vay ngắn hạn cho đối tác: 7.316 tỉ đồng
• Vay ngắn hạn cuối quý: 28.100 tỉ đồng
• Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20.783 tỉ đồng
• Kế hoạch 2026: doanh thu thuần 185.000 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 9.200 tỉ đồng