Thaco huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Thaco huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 22/9, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã THACO26201 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn năm 2029. Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ nhằm huy động vốn đầu tư dự án Trung tâm dịch vụ thương mại, siêu thị và nhà ở kết hợp dịch vụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức – thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đứng ra bảo lãnh cho lô trái phiếu này.

Đây là lần phát hành trái phiếu thành công lớn nhất của Thaco từ trước đến nay tại thị trường trong nước. Trước đó, vào tháng 6/2026, doanh nghiệp này cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng. Việc huy động vốn thành công cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tập đoàn.

Xếp hạng tín nhiệm và tình hình trái phiếu hiện hữu

Trước khi phát hành, Công ty CP Chứng khoán VIS (VIS Rating) đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu của Thaco ở mức VN-A với triển vọng Ổn định. VIS Rating đánh giá vị thế kinh doanh của Thaco mạnh nhờ vị trí dẫn đầu ở các phân khúc ô tô tải, xe buýt đến 24 chỗ. Hoạt động kinh doanh dự kiến tích cực hơn trong giai đoạn 2026-2027 nhờ sản lượng ô tô tải và xe buýt tăng trưởng cùng thị trường bất động sản hồi phục, với mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng đến năm 2027.

Theo số liệu công bố trên HNX, tại ngày 30/6/2026, Thaco có 3 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 11.980 tỷ đồng, lãi suất bình quân từ 10,7% đến 11,4%/năm. Doanh nghiệp phải thanh toán 141 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm. Ngoài ra, cuối tháng 8/2026, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh – thành viên của Thaco cũng huy động thành công lô trái phiếu DQML12601 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.