Nắm giữ cổ phiếu FPT, Chứng khoán Vietcap đang tạm lỗ 212 tỷ đồng

Tóm tắt nội dung chính

• Danh mục FVTPL có gốc 2.465 tỷ đồng, giá trị hợp lý 2.463 tỷ đồng, lỗ tạm tính gần 2 tỷ đồng; danh mục này chủ yếu gồm 1.481 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 887 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng 9% so với cuối quý I.
• Danh mục AFS có gốc 12.243 tỷ đồng, giá trị hợp lý 14.047 tỷ đồng, tương ứng lãi tạm tính khoảng 1.804 tỷ đồng; các khoản đầu tư cổ phiếu nổi bật gồm MCH (1.553 tỷ đồng), KDH (930 tỷ đồng), FPT (649 tỷ đồng); trong đó, FPT và TDH lỗ lần lượt 212 tỷ đồng và 187 tỷ đồng.
• Thị trường cho thấy FPT là cổ phiếu được quan tâm; hiện cổ phiếu FPT giao dịch ở mức gần 66.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin chi tiết về hiệu suất tài chính

Trong 6 tháng đầu năm, Vietcap (VCI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 675 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 29% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt hơn 39.727 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm và tăng 7% so với cuối quý I.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và tiền gửi đạt gần 3.949 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 61% so với cuối quý I. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 16.644 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với đầu năm và gần như không thay đổi so với cuối quý I.

Những cổ phiếu được quan tâm và triển vọng ngắn hạn

Cổ phiếu FPT là cán cân được Vietcap quan tâm, tuy nhiên thị giá cổ phiếu này đã giảm từ đỉnh và hiện quanh mức 66.000 đồng/cổ phiếu. Đây là một cổ phiếu công nghệ được nhắc đến nhiều và nhiều công ty đầu tư trên thị trường từng trải qua đợt lỗ tương tự.

Ghi chú thêm về bối cảnh thị trường

Cùng với thông tin về danh mục, Vietcap cho biết định hướng quản trị rủi ro và danh mục đầu tư sẽ được rà soát để cân bằng giữa nắm giữ cổ phiếu tiềm năng và sản phẩm có thu nhập cố định nhằm cải thiện biên lợi nhuận trong tương lai.