Dragon Capital tái cơ cấu danh mục, cổ phiếu được tăng tỷ trọng trước dòng vốn FTSE

Dragon Capital tái cơ cấu danh mục, tăng tỷ trọng cổ phiếu trước thềm FTSE nâng hạng

Báo cáo mới nhất từ Dragon Capital cho thấy các quỹ cổ phiếu của họ đã giảm mạnh tỷ trọng tiền mặt, chuyển sang giải ngân tích cực. Cụ thể, quỹ DCDE giảm tỷ trọng tiền mặt từ 27,1% (cuối tháng 7) xuống còn khoảng 4% vào cuối tháng 8, tương đương hơn 23 điểm phần trăm danh mục được chuyển thành cổ phiếu.

Tổng tài sản ròng của DCDE đạt 890,9 tỷ đồng, NAV mỗi chứng chỉ quỹ tăng 3% lên 25.442 đồng. Quỹ DCDS cũng ghi nhận mức tăng 4,1% trong tháng, với NAV khoảng 6.020 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCDS đã cơ cấu danh mục theo hướng hưởng lợi từ dòng vốn FTSE, trong đó VIC là khoản đầu tư lớn nhất chiếm 11,1% tổng tài sản.

PNJ được hai quỹ DCDS và DCDE mua lại tổng cộng khoảng 745.100 cổ phiếu trong tháng 8, chỉ một tháng sau khi bán hết. Điều này cho thấy chiến lược linh hoạt theo biến động giá và định giá. Ở quỹ quốc tế VEIL, quỹ mua lại 794.157 cổ phiếu trị giá 7,8 triệu USD, thấp hơn tháng 7 nhưng vẫn duy trì để giảm chiết khấu thị giá so với NAV.

Quỹ trái phiếu kéo dài kỳ hạn để tìm lợi suất

Quỹ DCBF tăng 0,58% trong tháng 8, nâng mức tăng từ đầu năm lên 4,66%, với tổng tài sản khoảng 946 tỷ đồng. Tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp tăng lên 75%, trong khi chứng chỉ tiền gửi giảm còn 15%, cho thấy quỹ chấp nhận rủi ro dài hạn hơn để đạt lợi suất cao hơn.

DCIP cũng theo xu hướng kéo dài kỳ hạn, NAV tăng 0,45% trong tháng và 3,93% từ đầu năm, quy mô gần 589 tỷ đồng. Tuy nhiên, DCIP vẫn giữ khoảng 50% tài sản ở tiền và tương đương tiền để đảm bảo thanh khoản, cân bằng giữa lợi suất và an toàn.

Nhìn chung, động thái giảm tiền mặt và tăng cổ phiếu của Dragon Capital cho thấy kỳ vọng tích cực vào thị trường, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng thu hút dòng vốn ngoại sau khi FTSE nâng hạng.