Một số cổ phiếu cần quan tâm 21/9: Cơ hội tiềm năng với DRC và PVT
NeoAI tóm tắt
Bài viết tổng hợp khuyến nghị từ các công ty chứng khoán cho phiên giao dịch 21/9, trong đó DRC được VDSC nâng khuyến nghị tích lũy với giá mục tiêu 11.300 đồng (upside +13%) nhờ kỳ vọng lợi nhuận tạo đáy trong 2026 và phục hồi từ 2027. PVT được MBS duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 30.300 đồng, nhờ kết quả kinh doanh 6 tháng tăng trưởng mạnh, đội tàu mở rộng và giá cước vận tải quốc tế tăng cao. Các khuyến nghị này cho thấy triển vọng tích cực của cả hai cổ phiếu.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
DRC
Tích cực
"VDSC nâng khuyến nghị tích lũy với giá mục tiêu 11.300 đồng, upside 13%, kỳ vọng lợi nhuận tạo đáy trong 2026 và phục hồi từ 2027, cùng định giá hấp dẫn P/E 16,3x và P/B 0,9x."
PVT
Tích cực
"MBS duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 30.300 đồng, lợi nhuận 6 tháng tăng 76,1%, đội tàu mở rộng và giá cước vận tải quốc tế tăng mạnh hỗ trợ triển vọng."
Khuyến nghị tích lũy cổ phiếu DRC
Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nâng khuyến nghị lên tích lũy đối với cổ phiếu DRC của Công ty CP Cao su Đà Nẵng, với giá mục tiêu 11.300 đồng, upside +13%. Kết quả 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.410 tỷ đồng (giảm 9,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ đồng, hoàn thành 144% kế hoạch năm.
VDSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 đạt 4.933 tỷ đồng (giảm 1,4%) và lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng (giảm 23%) do trích lập dự phòng. Định giá P/E 2026F ở mức 16,3x và P/B 0,9x. Cổ tức tiền mặt 12 tháng tới dự kiến bằng 0 đồng.
DRC đang quay lại trọng tâm thị trường nội địa nhờ đầu tư công và kiểm soát hàng lậu, thay vì đẩy mạnh xuất khẩu lốp TBR sang Mỹ, Brazil, Trung Đông khi căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng. VDSC kỳ vọng lợi nhuận DRC tạo đáy trong 2026 và phục hồi từ 2027.
Khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVT
Công ty Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu PVT của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí với giá mục tiêu 30.300 đồng/cổ phiếu. Lũy kế 6 tháng năm 2026, doanh thu đạt 9.754 tỷ đồng (tăng 37,3%), lợi nhuận ròng đạt 898 tỷ đồng (tăng 76,1%).
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.366 tỷ đồng, gần bằng mục tiêu cả năm, nhờ quản trị chi phí tài chính hiệu quả và khoản thu nhập khác 83 tỷ đồng. MBS dự phóng lợi nhuận ròng quý 3/2026 đạt 363 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.
Đội tàu mở rộng, hiệu suất khai thác cải thiện, đặc biệt hai tàu LPG mua mới trong 2026 đóng góp đáng kể. Giá cước vận tải quốc tế tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông, với tàu VLCC và Suezmax tăng lần lượt 67% và 83% so với đầu năm, hỗ trợ triển vọng của PVT.
MBS điều chỉnh tăng dự phóng lợi nhuận ròng 2026-2027 lên 1.512 tỷ đồng và 1.544 tỷ đồng (tăng lần lượt 23,9% và 26% so với báo cáo trước), dựa trên giá cước mới và số lượng tàu tăng từ 66 lên 69. Với EV/EBITDA hiện tại 4,1x (thấp hơn mức trung bình 5 năm 5,0x), nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy cổ phiếu PVT trong giai đoạn này.