Chủ đầu tư Aqua City chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Chậm thanh toán lãi trái phiếu

Công ty TNHH Thành Phố Aqua, chủ đầu tư dự án Aqua City, vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu mã TPACH2125001. Theo kế hoạch, đến ngày 17/9/2026, công ty phải thanh toán gần 26,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này, nhưng do chưa thu xếp được nguồn tiền nên chưa thực hiện. Doanh nghiệp cho biết đang thương lượng với nhà đầu tư về phương án thanh toán.

Trước đó, trong nửa đầu năm 2026, Thành Phố Aqua cũng đã chậm thanh toán hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho cùng lô trái phiếu. Việc chậm thanh toán lặp lại cho thấy áp lực thanh khoản của chủ đầu tư dự án quy mô lớn này.

Thông tin lô trái phiếu

Lô trái phiếu TPACH2125001 có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn ban đầu 48 tháng và dự kiến đáo hạn vào 17/9/2025. Tuy nhiên, lô trái phiếu đã được gia hạn lên 72 tháng, với ngày đáo hạn mới là 17/9/2027, lãi suất cố định 10,5%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu được sử dụng để thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.

Liên quan đến Novaland và Aqua City

Thành Phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (Novaland, mã: NVL) với tỷ lệ sở hữu 50,98% và quyền biểu quyết 51% tính đến ngày 30/6/2026. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư khu đô thị Aqua City rộng hơn 110,5 ha, một phần của siêu dự án Aqua quy mô 1.000 ha tại Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD. Aqua City được xem là dự án trọng điểm của Novaland.

Tình hình tài chính

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Thành Phố Aqua báo lỗ ròng hơn 120,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 70 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 3,8% lên hơn 1.670,9 tỷ đồng, nhưng tổng nợ phải trả tăng 13,8% lên 11.349,9 tỷ đồng, khiến hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 6,2 lần lên 6,79 lần.

Nợ vay ngân hàng tăng mạnh từ 93,2 tỷ đồng lên 1.548,3 tỷ đồng, trong khi dư nợ trái phiếu giảm từ 2.101,9 tỷ đồng xuống còn 500 tỷ đồng. Nợ phải trả khác đạt hơn 9.301,6 tỷ đồng, cho thấy cơ cấu tài chính có nhiều biến động.