Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Doanh thu quý I/2026 tăng 20%, nợ vay duy trì hơn 21.700 tỷ đồng

Thông tin tài chính quý I/2026 của CII

Tại quý I/2026, CII báo cáo doanh thu thuần đạt 833,47 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 448,44 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,6%, tuy biên lợi nhuận gộp điều chỉnh từ 61,1% xuống 53,8%.

Chi phí và lợi nhuận sau thuế

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3,4%, lên 125,01 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính quý I/2026 đạt 90,9 tỷ đồng, giảm 46,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm còn 40,77 tỷ đồng, giảm 57,4%, do hụt nguồn thu tài chính tác động trực tiếp tới lợi nhuận.

Dòng tiền và cơ cấu tài sản, nợ vay

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý I/2026 âm 243,1 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 125,2 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 239,4 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính dương 410,6 tỷ đồng nhờ tăng huy động vay vốn.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn đến 31/3/2026

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của CII đạt 37.846,2 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm. Tài sản cố định chiếm 40,96% với 15.502,5 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn khác là 5.690 tỷ đồng (15,03%). Hàng tồn kho ở 5.126,7 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,8% lên 2.096,2 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 21.702 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm, tương đương 173,6% tổng vốn chủ sở hữu. Nợ vay dài hạn chiếm tỉ trọng lớn với 16.893,6 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn ở mức 4.808,4 tỷ đồng.

Dưới đây là các điểm lưu ý chính về hiệu quả quý I/2026 của CII:

• Doanh thu thuần: 833,47 tỷ đồng, tăng 19,8%.
• Lợi nhuận gộp: 448,44 tỷ đồng, tăng 5,6%, biên gộp: 53,8%.
• Lợi nhuận sau thuế: 40,77 tỷ đồng, giảm 57,4%.
• Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm: 243,1 tỷ đồng.
• Tổng dư nợ vay: 21.702 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn 4.808,4 tỷ đồng, nợ vay dài hạn 16.893,6 tỷ đồng.
• Tỉ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu: 173,6%.