Được hoán đổi nợ thành cổ phiếu, một chủ nợ trở thành công ty mẹ HU1

Thông tin hoán đổi nợ - HU1 và Ha Noi Uri

Trong ngày 05/06, HU1 tiến hành hoán đổi một phần nợ gốc thành cổ phiếu theo phương án được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 09/04. Tổng dư nợ gốc tính đến 31/12/2025 là 155,4 tỷ đồng; 150 tỷ đồng được hoán đổi thành 15 triệu cổ phiếu HU1 mới với tỷ lệ 10.000 đồng nợ đổi 1 cp HU1. Mức hoán đổi này giúp tăng vốn điều lệ nhưng đi kèm với hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong 1 năm.

Theo thuyết minh BCTC quý 1/2026, HU1 cho biết các khoản cho vay đối với Ha Noi Uri có kỳ hạn vô thời hạn và lãi suất 0,15%/năm, không có tài sản bảo đảm, nhằm phục vụ các dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, mức giá hoán đổi 10.000 đồng/cp cao hơn đáng kể so với thị giá thời gian qua quanh 6.000 đồng/cp. Tại đại hội gần đây, lãnh đạo HU1 cho biết nếu hoán đổi nợ ở mức giá thị trường, tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu sẽ bị pha loãng lớn.

Công ty dựa trên giá trị sổ sách cuối năm 2025 là 14.349 đồng/cp và bình quân giá đóng cửa hai năm gần nhất (01/04/2024 – 31/03/2026) là 6.198 đồng/cp, để xác định giá hoán đổi ở mức 10.000 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu HU1 hiện quanh 6.000 đồng/cp.

Từ chủ nợ thành công ty mẹ: Với 15 triệu cổ phiếu mới, HU1 nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng. Theo đó, Ha Noi Uri chính thức nắm 60% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ, đồng thời thay đổi cấu trúc sở hữu HU1. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thủy và ông Vũ Nhật Tân lần lượt giảm tỷ lệ còn 15,3% và 5,1%.

Ha Noi Uri được thành lập ngày 04/12/2001, đặt trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng. Người điều hành hiện tại là Ngô Văn Toàn kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật. Qua các giai đoạn, Ha Noi Uri có nhiều lần thay đổi quy mô vốn điều lệ và hiện là cổ đông lớn của HU1 sau thương vụ hoán đổi này.

• Ngày hoán đổi: 05/06
• Dư nợ gốc liên quan: 155,4 tỷ đồng (31/12/2025)
• Vốn điều lệ HU1 sau hoán đổi: 250 tỷ đồng
• Tỷ lệ sở hữu Ha Noi Uri tại HU1: 60%
• Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: 1 năm