Techcombank dự kiến tất toán sớm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

Kế hoạch mua lại trái phiếu TCB12523

Techcombank vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12523 vào ngày 28/11/2026. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, gồm 2.000 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 28/11/2025 với kỳ hạn 36 tháng. Nguồn tiền mua lại sẽ lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các đợt mua lại trước đó

Trước đó, ngân hàng đã thực hiện nhiều đợt mua lại trái phiếu trước hạn. Ngày 30/9/2026, Techcombank mua lại toàn bộ 2.000 trái phiếu TCB12517 với giá 1,059 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 2.118 tỷ đồng cho cả lô. Cùng ngày, lô TCB12518 cũng được tất toán với giá 1,061 tỷ đồng/trái phiếu, tổng cộng 2.122 tỷ đồng. Hai lô này phát hành ngày 30/9/2025, kỳ hạn 24 tháng, tức chỉ sau một năm đã được mua lại.

Hoạt động phát hành mới

Ở chiều ngược lại, Techcombank đang tích cực huy động vốn qua phát hành trái phiếu mới. Ngày 29/9/2026, ngân hàng chào bán thành công lô TCBL12616 trị giá 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn 29/9/2029. Trước đó, ngày 28/9/2026, lô TCBL12615 với 2.000 tỷ đồng cũng được phát hành, kỳ hạn 36 tháng.

Vào ngày 24/9/2026, Techcombank phát hành hai lô TCBL12613 và TCBL12614, mỗi lô 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 9%/năm. Các thông tin chi tiết về trái chủ và mục đích phát hành không được công bố.