Khuyến nghị cổ phiếu ngày 15/7: Mua HPG, PVS và ACB

Phân tích khuyến nghị Mua HPG, PVS và ACB ngày 15/7

Ngày 15/7, các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua cho ba cổ phiếu HPG, PVS và ACB, với triển vọng lợi nhuận và định giá được cho là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. VCBS khuyến nghị mua HPG với mục tiêu giá 23.800 đồng/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu PVS được xem là cơ hội từ nhóm dầu khí có lợi thế định giá. Mức khuyến nghị cho ACB được đưa ra từ Kafi với mục tiêu 29.500 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Thông tin cho thấy HPG đã kết thúc phiên 14/7 ở mức 22.500 đồng và thanh khoản đạt khoảng 22,5 triệu cổ phiếu, tức hơn 500 tỷ đồng. VCBS ghi nhận cây nến Hammer khi cổ phiếu đang tiếp tục hồi phục từ vùng hỗ trợ quanh 22.000 đồng, đồng thời các chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD và CMF cho thấy dấu hiệu quay vòng từ vùng quá bán. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân quanh vùng 22.500 đồng nếu nhịp tăng duy trì.

Về triển vọng kinh doanh, VCBS dự báo HPG sẽ đạt doanh thu quý II/2026 khoảng 59.628 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 5.335 tỷ đồng, lần lượt tăng 66% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2026, doanh thu và lợi nhuận sau thuế được dự báo ở mức lần lượt 194.330 tỷ đồng và 18.055 tỷ đồng, tăng 24,5% và 16,8%. Các yếu tố thúc đẩy chủ yếu đến từ mảng thép và mức giá bán vẫn duy trì ở mức cao với sản lượng tăng mạnh.

Đối với cổ phiếu PVS, MB đưa ra mục tiêu giá 57.300 đồng và cho rằng định giá hấp dẫn khi PVS đang giao dịch ở mức P/E khoảng 11 lần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử. Theo MBS, backlog của PVS ước đạt từ 4,5-5 tỷ USD cho giai đoạn 2026-2030, nhờ các dự án như Lô B - Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B và Lạc Đà Vàng. Khu vực EPCI của dự án Lô B dự kiến bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm 2026 và hoàn tất trong 2027, trong khi các dự án khác tiếp tục bổ sung nguồn việc làm và duy trì backlog ở mức cao. Ngoài dầu khí, PVS đang mở rộng sang điện gió ngoài khơi nhằm tạo nguồn việc làm dài hạn.

Đối với cổ phiếu ACB, Kafi duy trì khuyến nghị với mục tiêu 29.500 đồng, cho thấy tiềm năng tăng khoảng khoảng 29% trong 12 tháng tới. Kết phiên 14/7, ACB tăng 1,8% lên 22.850 đồng, thanh khoản đạt 18,3 triệu cổ phiếu. Đánh giá của Kafi cho rằng áp lực trích lập dự phòng gần như đã qua, tạo dư địa phục hồi lợi nhuận vào năm 2026, đồng thời mở rộng sang khách hàng doanh nghiệp lớn và FDI được kỳ vọng cải thiện chất lượng lợi nhuận. Các chỉ số tài sản được đánh giá ở mức an toàn với nợ xấu 0,97% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 114%; chi phí tín dụng dự phóng 0,45% cho năm 2026, giúp giảm chi phí dự phòng và hỗ trợ tăng trưởng tín dụng ở mức 17,2% cùng với tăng trưởng thu nhập ngoài lãi khoảng 14% và lợi nhuận trước thuế khoảng 22.618 tỷ đồng.

Khuyến nghị từ VCBS, MB và Kafi cho thấy thị trường hiện đang xem xét kỹ lưỡng định giá và triển vọng quý tới, với ba cổ phiếu có cơ hội hưởng lợi từ chu kỳ sản xuất và tín dụng ở mức tương đối hấp dẫn. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc phân bổ vốn cẩn trọng và theo dõi thêm diễn biến lợi nhuận ở từng doanh nghiệp.

• HPG – Mục tiêu 23.800 đồng, diễn biến giá quanh 22.500 đồng và triển vọng quý II/2026 tích cực.
• PVS – Mục tiêu 57.300 đồng, backlog 4,5-5 tỷ USD, định giá hấp dẫn.
• ACB – Mục tiêu 29.500 đồng, NPL ở mức 0,97%, tăng trưởng tín dụng dự kiến 17,2%.