Những cổ phiếu đáng chú ý ngày 14/9

Cổ phiếu DGW

CTCK Bảo Việt (BVSC) dự phóng năm 2026F, doanh thu thuần của CTCP Thế giới số (DGW – HOSE) đạt 34.122 tỷ đồng (tăng 28,1%) và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số đạt 875 tỷ đồng (tăng 59,6%).

Năm 2027F, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số dự kiến đạt 38.208 tỷ đồng (tăng 12%) và 938 tỷ đồng (tăng 7,2%). Mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn doanh thu chủ yếu do biên lợi nhuận gộp giảm so với mức cao của 2026.

BVSC đưa ra giá mục tiêu 53.000 đồng/cổ phiếu tại giữa năm 2027F, dựa trên kết hợp phương pháp DCF và P/E mục tiêu 13x cho EPS bình quân 2026F-2027F, với khuyến nghị OUTPERFORM.

Cổ phiếu GAS

CTCK KB Việt Nam (KBSV) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực của GAS trong quý II/2026 khi doanh thu tăng 44% nhờ giá bán khí cải thiện và sản lượng LNG tăng trưởng tốt. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông thiểu số tăng 23%, thấp hơn doanh thu do khoản hoàn nhập dự phòng giảm so với cùng kỳ.

Giá dầu Brent quay trở lại vùng 95 USD/thùng do căng thẳng Mỹ – Iran ảnh hưởng nguồn cung Trung Đông, lưu lượng tàu qua Eo biển Hormuz duy trì ở mức thấp. KBSV dự báo giá dầu dao động 85–95 USD/thùng trong ngắn hạn, hỗ trợ biên lợi nhuận mảng khí thượng nguồn.

Dài hạn, Luật Dầu khí sửa đổi với các chính sách ưu đãi cho mỏ cận biên được kỳ vọng thúc đẩy đầu tư và phát triển nguồn khí mới. GAS có khả năng tận dụng hệ thống hạ tầng hiện hữu, lợi ích thể hiện rõ trong trung và dài hạn. KBSV khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 96.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 16,2% so với giá đóng cửa ngày 11/9/2026.

Cổ phiếu DCM

Trong quý II/2026, DCM ghi nhận doanh thu tăng 10% nhờ giá bán urê đi lên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông thiểu số tăng 36% khi giá bán tăng nhanh hơn chi phí khí đầu vào.

Giá urê thế giới đã hạ nhiệt về vùng trước chiến tranh do nhu cầu suy yếu và nguồn cung Trung Quốc trở lại. Với DCM, xuất khẩu urê tiếp tục là động lực chính cho doanh thu, trong khi giá bán và sản lượng nội địa có thể đi ngang trong nửa cuối năm.

KBSV điều chỉnh tăng 10% dự báo giá khí đầu vào giai đoạn 2028–2030F do nguồn khí Nam Du – U Minh dự kiến bổ sung từ quý IV/2028, với mức giá 11,56 USD/mmBTU cao hơn 35% so với các nguồn hiện hữu. Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 42.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 29,5% so với giá đóng cửa ngày 11/9/2026.

Cổ phiếu GVR, TRC và PHR

MBS dự báo giá cao su SVR10 sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối năm 2026, trước khi tăng lên vùng 2,8–3,0 USD/kg trong năm 2027. Thời tiết cực đoan có thể làm nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng, tạo động lực cho mặt bằng giá.

Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp cao su năm 2026 được dự báo tăng 92% nhờ giá cao và thu từ đền bù đất. Sang năm 2027, lợi nhuận ròng toàn ngành dự kiến giảm 3% do lợi nhuận đền bù đất giảm 36%, trong khi lợi nhuận khai thác cao su và thanh lý gỗ vẫn tăng lần lượt 6% và 4%.

MBS duy trì đánh giá khả quan đối với ngành cao su, ưu tiên các cổ phiếu GVR, TRC và PHR trong giai đoạn nửa cuối năm 2026 đến năm 2027.