Một số cổ phiếu cần quan tâm 14/9: Cơ hội tiềm năng với FRT và IDC
NeoAI tóm tắt
Bài viết tổng hợp khuyến nghị của các công ty chứng khoán cho phiên giao dịch 14/9, tập trung vào hai cổ phiếu FRT và IDC. VDSC nâng giá mục tiêu FRT lên 170.000 đồng với khuyến nghị mua nhờ kết quả kinh doanh quý 2/2026 tăng trưởng mạnh, đặc biệt từ chuỗi Long Châu. VCBS khuyến nghị trung lập với IDC, giá mục tiêu 36.205 đồng, dựa trên triển vọng dài hạn từ các khu công nghiệp mới. Thông tin tạo tâm lý tích cực cho FRT, nhưng trung lập với IDC.
Cổ phiếu ảnh hưởng:
FRT
Tích cực
"VDSC nâng khuyến nghị mua và giá mục tiêu lên 170.000 đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 22%. Lợi nhuận quý 2/2026 tăng 188% nhờ chuỗi Long Châu, dự phóng được nâng lên, cho thấy triển vọng tích cực rõ ràng, có thể đẩy giá cổ phiếu tăng."
IDC
Thông tin
"VCBS khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 36.205 đồng, không có tín hiệu rõ ràng về xu hướng tăng hay giảm giá ngắn hạn. Thông tin chủ yếu mang tính cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng dài hạn, không tạo ra tác động đáng kể lên giá trong ngắn hạn."
Khuyến nghị mua cổ phiếu FRT
Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FRT của Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu lên 170.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ suất sinh lời kỳ vọng 22% so với giá đóng cửa ngày 10/9.
Trong quý 2/2026, LNST-CTM của FRT đạt 341 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ, vượt 50% dự báo của chuyên viên. Đóng góp chính đến từ chuỗi Long Châu với LNST đạt 340 tỷ đồng (tăng 133%), biên lợi nhuận đạt kỷ lục 3,1%. Doanh thu thuần đạt 15.626 tỷ đồng, tăng 37,2%.
VDSC nâng dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm 2026 lần lượt 10% và 26%, đạt 66.075 tỷ đồng và 1.445 tỷ đồng, EPS dự kiến 8.090 đồng. Với lợi thế quy mô trong ngành bán lẻ dược phẩm, Long Châu dự kiến mở mới 90-100 cửa hàng mỗi quý, duy trì doanh thu mỗi cửa hàng ở mức 1,25 – 1,27 tỷ đồng/tháng. Theo ước tính, chuỗi sẽ tiếp tục dẫn dắt kết quả kinh doanh của FRT với khoảng 400 nhà thuốc mới và 40-50 trung tâm tiêm chủng mỗi năm.
Sử dụng phương pháp định giá SoTP với DCF cho FPT Shop và Long Châu, VDSC nâng giả định WACC lên 12,5% và 13,7% và điều chỉnh giá mục tiêu tăng 6% lên 170.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá mục tiêu: 170.000 đồng
- Khuyến nghị: Mua
- Tăng trưởng LNST quý 2: +188%
Khuyến nghị trung lập với IDC
Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO, giá mục tiêu 36.205 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.756 tỷ đồng (+5,6%), lợi nhuận sau thuế đạt 1.001 tỷ đồng (+20,2%).
Với kế hoạch đưa KCN Vinh Quang và Tân Phước 1 vào khai thác từ quý IV/2026, dòng tiền dự kiến cải thiện sau giai đoạn chi phí đầu tư cao. Doanh thu tài chính tăng nhờ quy mô tiền gửi lớn cũng hỗ trợ lợi nhuận.
VCBS dự báo cả năm doanh thu đạt 8.755 tỷ đồng (+1,94%), lợi nhuận thuần 1.950 tỷ đồng (+0,95%), EPS 4.667 đồng, P/E 5,96 lần, P/B 1,91 lần. Năm 2027 được kỳ vọng là điểm rơi lợi nhuận khi bàn giao dự án AEON và mở bán Bắc Châu Giang.
- Giá mục tiêu: 36.205 đồng
- Khuyến nghị: Trung lập
- Doanh thu 6 tháng đầu năm: 3.756 tỷ đồng (+5,6%)