Vạn Hương gia hạn một lô trái phiếu thêm 24 tháng

Vạn Hương gia hạn trái phiếu, điều chỉnh lãi suất lên 13,6%/năm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố thông tin bất thường lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc điều chỉnh kỳ hạn lô trái phiếu mã DRGCH2126001 (DRT12101) từ 60 tháng lên 84 tháng, tương ứng ngày đáo hạn mới là 29/9/2028.

Kèm theo đó, lãi suất của lô trái phiếu được điều chỉnh cố định ở mức 13,6%/năm, áp dụng từ kỳ tính lãi thứ 11 (từ ngày 29/9/2026 đến trước ngày 29/3/2027). Lô trái phiếu này gồm 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, phát hành từ ngày 29/9/2021.

Mục đích sử dụng vốn và tình hình tài chính

Toàn bộ số vốn huy động từ trái phiếu (sau khi trừ chi phí phát hành) sẽ được dùng để bổ sung vốn đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng khu số V (khu đảo con sò), khu số IX, cùng các chi phí đầu tư xây dựng khác của Dự án du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Trước đó, Vạn Hương cũng đã 2 lần mua lại một phần trái phiếu DRGCH2226001 vào ngày 1/6/2026 và 2/3/2026, mỗi lần trị giá 89,6 tỷ đồng, và đến ngày 3/9/2026 đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu này.

Về tài chính, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 226 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức 3.026 tỷ đồng, gồm vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế hơn 23 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng hơn 500 tỷ đồng, đạt gần 26.580 tỷ đồng, khiến hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 8,6 lần lên 8,78 lần. Trong cơ cấu nợ, nợ phải trả khác chiếm gần 54% (14.255 tỷ đồng), dư nợ trái phiếu chiếm gần 41% (10.840 tỷ đồng) và nợ ngân hàng chiếm 5,5% (1.484 tỷ đồng).