Thông tin tài chính và dự án của Toàn Hải Vân năm 2025

Theo văn bản báo cáo tài chính cơ bản kỳ năm 2025 được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, Toàn Hải Vân đã thể hiện kết quả tích cực dù quy mô còn khiêm tốn. Tính đến 31/12/2025, vốn chủ sở hữu vượt ngưỡng 2.500 tỷ đồng, tăng 143 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thành tích này đi kèm với nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu ở mức tương đối lớn, khoảng 2.400 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Toàn Hải Vân ghi nhận lãi ròng gần 6,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với khoảng 5,5 tỷ đồng của năm 2024. Tại thời điểm kết thúc năm, tổng nợ phải trả của công ty ở mức gần 6.780 tỷ đồng, gấp 2,64 lần vốn chủ sở hữu và so với cuối năm trước giảm 393 tỷ đồng. Nguyên nhân tác động đến cơ cấu nợ gồm việc nợ phải trả khác giảm từ 5.428 tỷ đồng còn 4.865 tỷ đồng, đồng thời chi tiết phân bổ cho các khoản phải trả dài hạn, ngắn hạn và các khoản phải trả liên quan đến trái phiếu được nêu rõ.

Trong bối cảnh nợ trái phiếu, ngày 30/6/2025, Toàn Hải Vân đã thực hiện mua lại trước hạn tổng cộng 80 tỷ đồng gốc, gồm các lô THVCH2129001 (khoảng 35 tỷ đồng), THVCH2229001 (2002; 15 tỷ đồng) và các lô THVCH2129002, THVCH2129003, THVCH2129004 (mỗi lô 10 tỷ đồng). Lưu ý, dư nợ gốc của từng lô được liệt kê tương ứng. Lô trái phiếu SCR12401 của TTC Land được phát hành ngày 30/12/2024 có tổng giá trị 850 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và đáo hạn dự kiến 30/12/2029. Nguồn thanh toán gốc và lãi khi đến hạn được đảm bảo từ doanh thu từ dự án liên quan.

Ở diễn biến khác, mối quan hệ giữa TTC Land và Toàn Hải Vân vẫn được thể hiện rõ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của SCR, tính đến ngày 31/12/2025, TTC Land có khoản đầu tư dài hạn vào Toàn Hải Vân trên 564 tỷ đồng, tương ứng với 8,35% quyền biểu quyết. Theo đăng ký thay đổi tháng 4/2026, vốn chủ sở hữu của Toàn Hải Vân được ước tính ở mức khoảng 2.465 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, TTC Land có cổ phiếu nợ và đầu tư vào dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay An Giang). Dự án này có tổng mức đầu tư ước tính 3.579 tỷ đồng, trong đó sản phẩm là khu nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ du lịch – lưu trú. Nguồn thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu được đảm bảo từ doanh thu dự án này.

Toàn Hải Vân được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Trụ sở chính đặt tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ngoài dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm, công ty còn là nhà phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại Selavia với diện tích khoảng 290ha và tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.

Toàn Hải Vân báo lãi ròng năm 2025: 6,6 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu: hơn 2.500 tỷ đồng
Nợ phải trả: gần 6.780 tỷ đồng
Mua lại trái phiếu trước hạn: 80 tỷ đồng (30/6/2025)
Đầu tư của TTC Land vào Toàn Hải Vân: 564 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu Toàn Hải Vân (4/2026): 2.465 tỷ đồng
Dự án Vịnh Đầm: tổng vốn đầu tư 3.579 tỷ đồng